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2019年10月19日 星期六

国泰安康养老定期支付混合A(000367)债券明细

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国泰安康养老定期支付混合A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 39880000 10.38
17天津轨交SCP001 00127374 未公布 29982000 7.81
16通用01 00115529 未公布 28866000 7.51
17幸福基业SCP001 00122271 未公布 20110000 5.24
17苏交通SCP021 00127539 未公布 20010000 5.21
15国资EB 00106773 未公布 1621651 0.42
15国盛EB 00105622 未公布 765848 0.20
15清控EB 00105348 未公布 639992 0.17
九州转债 00107843 未公布 331209 0.09
顺昌转债 00108041 未公布 148603 0.04
16以岭EB 00110264 未公布 137861 0.04
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 49910000 13.20
17天津轨交SCP001 00127374 未公布 30000000 7.93
16通用01 00115529 未公布 29028000 7.68
17象屿MTN001 00120774 未公布 20140000 5.33
17幸福基业SCP001 00122271 未公布 20080000 5.31
15国资EB 00106773 未公布 1516320 0.40
15国盛EB 00105622 未公布 774731 0.20
15清控EB 00105348 未公布 661504 0.17
九州转债 00107843 未公布 373841 0.10
顺昌转债 00108041 未公布 149619 0.04
16以岭EB 00110264 未公布 141161 0.04
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 49875000 13.12
17幸福基业SCP001 00122271 未公布 30060000 7.91
17首钢SCP003 00121517 未公布 30042000 7.90
17苏交通SCP008 00123613 未公布 30018000 7.90
17国开04 00120780 未公布 29871000 7.86
15国资EB 00106773 未公布 1376544 0.36
15国盛EB 00105622 未公布 784536 0.21
15清控EB 00105348 未公布 663830 0.17
九州转债 00107843 未公布 383446 0.10
顺昌转债 00108041 未公布 148780 0.04
16以岭EB 00110264 未公布 146282 0.04
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 49875000 13.12
17幸福基业SCP001 00122271 未公布 30060000 7.91
17首钢SCP003 00121517 未公布 30042000 7.90
17苏交通SCP008 00123613 未公布 30018000 7.90
17国开04 00120780 未公布 29871000 7.86
15国资EB 00106773 未公布 1376544 0.36
15国盛EB 00105622 未公布 784536 0.21
15清控EB 00105348 未公布 663830 0.17
九州转债 00107843 未公布 383446 0.10
顺昌转债 00108041 未公布 148780 0.04
16以岭EB 00110264 未公布 146282 0.04
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开06 00108328 未公布 67459000 9.64
15农发17 00102869 未公布 50050000 7.15
17盐城国投SCP001 00120693 未公布 29994000 4.29
17邯郸交建CP001 00120766 未公布 29994000 4.29
16附息国债11 00110819 未公布 29982000 4.29
九州转债 00107843 未公布 365812 0.05
白云转债 00108625 未公布 216149 0.03
顺昌转债 00108041 未公布 148069 0.02