新闻源 财富源

2019年10月14日 星期一

信诚年年有余B(000361)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

信诚年年有余B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15海伟01 00105044 未公布 29215197 12.38
15华信债 00106862 未公布 27392613 11.61
17苏交通SCP018 00124993 未公布 20018000 8.49
17平安银行CD016 00133757 未公布 20002000 8.48
15华业债 00103432 未公布 19858000 8.42
15国资EB 00106773 未公布 3789050 1.61
16以岭EB 00110264 未公布 688260 0.29
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17北京银行CD127 00126502 未公布 48825000 9.31
15海伟01 00105044 未公布 30051000 5.73
15兴发债 00103794 未公布 29940000 5.71
15华信债 00106862 未公布 29445000 5.62
光大转债 00121170 未公布 24512400 4.67
16以岭EB 00110264 未公布 705804 0.13
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15海伟01 00105044 未公布 30207000 5.84
15兴发债 00103794 未公布 29970000 5.80
15华信债 00106862 未公布 29529000 5.71
09宜化债 00083079 未公布 28812000 5.57
15金茂债 00104694 未公布 27602925 5.34
广汽转债 00108040 未公布 26330031 5.09
15国资EB 00106773 未公布 24435862 4.73
14宝钢EB 00098859 未公布 12345000 2.39
电气转债 00099570 未公布 10386000 2.01
16以岭EB 00110264 未公布 731412 0.14
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15海伟01 00105044 未公布 30207000 5.84
15兴发债 00103794 未公布 29970000 5.80
15华信债 00106862 未公布 29529000 5.71
09宜化债 00083079 未公布 28812000 5.57
15金茂债 00104694 未公布 27602925 5.34
广汽转债 00108040 未公布 26330031 5.09
15国资EB 00106773 未公布 24435862 4.73
14宝钢EB 00098859 未公布 12345000 2.39
电气转债 00099570 未公布 10386000 2.01
16以岭EB 00110264 未公布 731412 0.14
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
广汽转债 00108040 未公布 30279844 5.92
15海伟01 00105044 未公布 30120000 5.89
16华电能源SCP002 00115422 未公布 29985000 5.87
15兴发债 00103794 未公布 29925000 5.85
15华信债 00106862 未公布 29640000 5.80
15国盛EB 00105622 未公布 23434501 4.58
白云转债 00108625 未公布 6433000 1.26
电气转债 00099570 未公布 5721500 1.12
国贸转债 00107475 未公布 795177 0.16
蓝标转债 00107097 未公布 384574 0.08
航信转债 00102097 未公布 70380 0.01