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2019年11月22日 星期五

建信安心回报两年定期开放债券A(000346)债券明细

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建信安心回报两年定期开放债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17淮南矿SCP005 00131596 未公布 19984000 8.08
17中山城投CP001 00131563 未公布 19942000 8.06
15广越01 00104474 未公布 19812000 8.01
17电投09 00125251 未公布 19788000 8.00
17南山集SCP004 00124357 未公布 10054000 4.06
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.10
骆驼转债 00121360 未公布 75303 0.03
洪涛转债 00113450 未公布 92 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 19870000 11.68
16国开15 00115856 未公布 19388000 11.39
16电投03 00112580 未公布 14785500 8.69
17南山集SCP004 00124357 未公布 10059000 5.91
16徐工机械CP003 00117538 未公布 10047000 5.90
洪涛转债 00113450 未公布 101 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 19916000 11.80
17西安银行CD014 00126181 未公布 19770000 11.71
16国开15 00115856 未公布 19368000 11.47
16电投03 00112580 未公布 14782500 8.76
17南山集SCP004 00124357 未公布 10050000 5.95
洪涛转债 00113450 未公布 101 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 19916000 11.80
17西安银行CD014 00126181 未公布 19770000 11.71
16国开15 00115856 未公布 19368000 11.47
16电投03 00112580 未公布 14782500 8.76
17南山集SCP004 00124357 未公布 10050000 5.95
洪涛转债 00113450 未公布 101 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开15 00115856 未公布 19394000 10.81
16电投03 00112580 未公布 14770500 8.23
11冀渤海 00086622 未公布 10172000 5.67
12双良节 00090262 未公布 10086165 5.62
16津住宅SCP002 00112536 未公布 10051000 5.60
14宝钢EB 00098859 未公布 354070 0.20
洪涛转债 00113450 未公布 104 0.00