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2020年05月25日 星期一

嘉实新兴市场债券C2(000341)债券明细

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嘉实新兴市场债券C2债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000596 未公布 14080080 3.64
90000670 未公布 6132713 1.59
90000671 未公布 5940424 1.54
90000672 未公布 5883544 1.52
90000673 未公布 5795391 1.50
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000596 未公布 14109620 3.33
90000624 未公布 9365429 2.21
90000625 未公布 7097766 1.67
90000626 未公布 6965095 1.64
90000448 未公布 6917707 1.63
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000183 未公布 21265707 4.18
90000597 未公布 21265707 4.18
90000596 未公布 14027580 2.76
90000595 未公布 12864800 2.53
90000594 未公布 12638998 2.48
90000593 未公布 10570096 2.08
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000183 未公布 21213309 2.42
90000218 未公布 19870840 2.27
90000447 未公布 17964225 2.05
90000448 未公布 16394110 1.87
90000247 未公布 15914201 1.82