新闻源 财富源

2019年10月24日 星期四

鹏华双债保利债券(000338)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

鹏华双债保利债券债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16特房01 00109504 未公布 4017000 7.72
17柳州投资SCP001 00131561 未公布 3999200 7.69
17新港东区CP001 00125037 未公布 3989600 7.67
17南新建总CP001 00125563 未公布 3989200 7.67
15华发01 00106485 未公布 3961600 7.62
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11中化02 00088078 未公布 120564 5.54
08华能G1 03134736 未公布 120444 5.54
11沪大众 00087799 未公布 120264 5.53
12哈电01 00091539 未公布 120228 5.53
12中油01 00090427 未公布 120000 5.52
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中金集SCP004 00118231 未公布 10032000 8.74
17物产中大SCP002 00120280 未公布 10029000 8.73
16东航股SCP014 00116024 未公布 10026000 8.73
16兵团国资CP002 00114157 未公布 10025000 8.73
16南新工CP001 00114418 未公布 10024000 8.73
16首旅CP001 00114877 未公布 10024000 8.73
17粤交投SCP001 00121110 未公布 10024000 8.73
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中金集SCP004 00118231 未公布 10032000 8.74
17物产中大SCP002 00120280 未公布 10029000 8.73
16东航股SCP014 00116024 未公布 10026000 8.73
16兵团国资CP002 00114157 未公布 10025000 8.73
16南新工CP001 00114418 未公布 10024000 8.73
16首旅CP001 00114877 未公布 10024000 8.73
17粤交投SCP001 00121110 未公布 10024000 8.73
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16大渡河SCP004 00112846 未公布 10035000 8.80
16厦翔业SCP009 00113484 未公布 10025000 8.79
16光明SCP006 00113483 未公布 10022000 8.79
16首旅SCP008 00116230 未公布 10016000 8.78
16大唐集SCP008 00114226 未公布 10015000 8.78