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2019年08月20日 星期二

鹏华丰饶定期开放债券(000329)债券明细

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鹏华丰饶定期开放债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17康美SCP002 00124537 未公布 40124000 4.51
17兰州国投CP001 00121558 未公布 30093000 3.38
17镇城投SCP003 00131075 未公布 30048000 3.38
17清新SCP002 00130847 未公布 30015000 3.37
17常城建SCP006 00131683 未公布 30015000 3.37
17科伦SCP007 00131112 未公布 29994000 3.37
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债15 00125158 未公布 116460000 10.95
17国开10 00121494 未公布 78392000 7.37
17华能新能SCP002 00125048 未公布 60102000 5.65
16武金02 00110379 未公布 57864000 5.44
17兵装08 00128084 未公布 50050000 4.71
光大转债 00121170 未公布 26229382 2.47
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17华电SCP002 00120528 未公布 300630000 8.96
17广州金融SCP001 00121981 未公布 200360000 5.97
17闽高速SCP001 00120586 未公布 200260000 5.97
16兖州煤业SCP006 00116321 未公布 150540000 4.48
16兖州煤业SCP007 00117721 未公布 120348000 3.59
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17华电SCP002 00120528 未公布 300630000 8.96
17广州金融SCP001 00121981 未公布 200360000 5.97
17闽高速SCP001 00120586 未公布 200260000 5.97
16兖州煤业SCP006 00116321 未公布 150540000 4.48
16兖州煤业SCP007 00117721 未公布 120348000 3.59
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17华电SCP002 00120528 未公布 299640000 7.95
16南航股SCP009 00115312 未公布 199860000 5.30
17闽高速SCP001 00120586 未公布 199600000 5.29
16国开10 00109878 未公布 194943000 5.17
16大唐新能SCP002 00115200 未公布 180162000 4.78