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2019年08月26日 星期一

泰达宏利淘利债券型A(000319)债券明细

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泰达宏利淘利债券型A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17成都农商银行CD039 00133716 未公布 190040000 9.40
15国开08 00100433 未公布 138096000 6.83
16国开08 00108672 未公布 127114000 6.29
国开1703 00122017 未公布 101420782 5.02
17津航空SCP005 00125058 未公布 99780000 4.94
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 148949504 6.59
15国开08 00100433 未公布 139594000 6.17
17津航空SCP001 00120554 未公布 100480000 4.44
17南方水泥SCP001 00120420 未公布 100460000 4.44
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开08 00108672 未公布 215226000 7.38
15国开07 00100330 未公布 170425000 5.84
16现代投资SCP002 00116310 未公布 150495000 5.16
15国开08 00100433 未公布 139902000 4.80
17国开03 00119092 未公布 109604000 3.76
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开08 00108672 未公布 215226000 7.38
15国开07 00100330 未公布 170425000 5.84
16现代投资SCP002 00116310 未公布 150495000 5.16
15国开08 00100433 未公布 139902000 4.80
17国开03 00119092 未公布 109604000 3.76
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 221100000 3.69
16鲁商SCP007 00114444 未公布 200340000 3.34
16国开08 00108672 未公布 166362000 2.78
16现代投资SCP002 00116310 未公布 149775000 2.50
15国开08 00100433 未公布 140756000 2.35
广汽转债 00108040 未公布 8234800 0.14
白云转债 00108625 未公布 880034 0.01
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.00