新闻源 财富源

2019年09月17日 星期二

中银中高等级债券A(000305)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中银中高等级债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17乌鲁木齐银行CD080 00133517 未公布 197280000 3.44
17昆山创业SCP002 00128074 未公布 159744000 2.79
17柳工SCP001 00127963 未公布 149910000 2.62
17苏州国际SCP001 00127934 未公布 149865000 2.62
17中信G3 00131148 未公布 139790000 2.44
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 774121000 13.19
17昆山创业SCP002 00128074 未公布 159968000 2.73
17苏州国际SCP001 00127934 未公布 150045000 2.56
17柳工SCP001 00127963 未公布 150030000 2.56
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南京银行CD126 00127180 未公布 353609000 6.03
17国开10 00121494 未公布 237000000 4.04
16联通SCP005 00117644 未公布 180378000 3.08
16中粮SCP007 00115919 未公布 150465000 2.57
16光明SCP010 00117765 未公布 150345000 2.56
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南京银行CD126 00127180 未公布 353609000 6.03
17国开10 00121494 未公布 237000000 4.04
16联通SCP005 00117644 未公布 180378000 3.08
16中粮SCP007 00115919 未公布 150465000 2.57
16光明SCP010 00117765 未公布 150345000 2.56
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17华能集CP001 00120930 未公布 298590000 5.07
16国开13 00114526 未公布 258160000 4.39
16江控01 00116252 未公布 117444000 2.00
16杭金投SCP003 00114833 未公布 110121000 1.87
12国开30 00089050 未公布 100160000 1.70
16盐城国投SCP001 00114628 未公布 100160000 1.70