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2019年10月19日 星期六

鹏华丰信分级债券B(000293)债券明细

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鹏华丰信分级债券B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
林洋转债 00129430 未公布 18576714 10.14
三一转债 00107462 未公布 17927456 9.79
13包钢03 00099490 未公布 16977900 9.27
12宿产发 00088122 未公布 15189721 8.29
11中泰01 00087372 未公布 14695750 8.02
顺昌转债 00108041 未公布 737163 0.40
洪涛转债 00113450 未公布 31399 0.02
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17柯桥国资SCP002 00122005 未公布 130572000 9.65
11渭南02 00086677 未公布 50883840 3.76
16沪世茂CP002 00115966 未公布 50230000 3.71
15国开07 00100330 未公布 50110000 3.70
16投资01 00107946 未公布 47960000 3.54
洪涛转债 00113450 未公布 101190 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14太湖新发MTN001 00098130 未公布 102040000 7.61
16福投02 00113048 未公布 94970000 7.08
13包钢03 00099490 未公布 66290880 4.94
16张江01 00113108 未公布 64145400 4.78
11渭南02 00086677 未公布 51110640 3.81
海印转债 00112035 未公布 202284 0.02
汽模转债 00108744 未公布 190935 0.01
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14太湖新发MTN001 00098130 未公布 102040000 7.61
16福投02 00113048 未公布 94970000 7.08
13包钢03 00099490 未公布 66290880 4.94
16张江01 00113108 未公布 64145400 4.78
11渭南02 00086677 未公布 51110640 3.81
海印转债 00112035 未公布 202284 0.02
汽模转债 00108744 未公布 190935 0.01
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.01
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中信G1 00117624 未公布 195600000 4.86
16金阳01 00117499 未公布 189680000 4.71
16广晟SCP005 00112845 未公布 120504000 2.99
14太湖新发MTN001 00098130 未公布 102400000 2.54
16TCL集SCP003 00117676 未公布 100100000 2.49
海印转债 00112035 未公布 212234 0.01
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.00
汽模转债 00108744 未公布 170111 0.00