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2019年12月08日 星期天

鹏华全球高收益债(QDII)(000290)债券明细

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鹏华全球高收益债(QDII)债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000240 未公布 118534882 6.50
90000621 未公布 92087853 5.05
90000620 未公布 87377522 4.79
90000437 未公布 67200326 3.69
90000669 未公布 65135951 3.57
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000240 未公布 112224847 6.32
90000620 未公布 90329120 5.09
90000621 未公布 85459213 4.81
90000622 未公布 72662772 4.09
90000437 未公布 68176228 3.84
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000240 未公布 118954500 5.25
90000290 未公布 94272338 4.16
90000241 未公布 84233638 3.72
90000437 未公布 79568106 3.51
90000188 未公布 65305419 2.88
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000240 未公布 118954500 5.25
90000083 未公布 94272338 4.16
90000241 未公布 84233638 3.72
90000446 未公布 79568106 3.51
90000188 未公布 65305419 2.88
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000240 未公布 111667853 4.67
90000188 未公布 99902345 4.18
90000290 未公布 96754403 4.05
90000241 未公布 85989100 3.60
90000437 未公布 79217383 3.32