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2019年10月21日 星期一

广发亚太债(QDII-人民币)(000274)债券明细

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广发亚太债(QDII-人民币)债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000208 未公布 11986441 9.48
90000604 未公布 11513509 9.11
90000610 未公布 8655940 6.85
90000663 未公布 7958342 6.30
90000238 未公布 6685597 5.29
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000604 未公布 16179269 11.00
90000238 未公布 13661528 9.28
90000208 未公布 12330975 8.38
90000179 未公布 11103162 7.55
90000642 未公布 9957142 6.77
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000604 未公布 16415218 7.34
90000203 未公布 15186227 6.79
90000239 未公布 14029376 6.28
90000238 未公布 13996452 6.26
90000603 未公布 12421824 5.56
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000604 未公布 16415218 7.34
90000203 未公布 15186227 6.79
90000239 未公布 14029376 6.28
90000238 未公布 13996452 6.26
90000603 未公布 12421824 5.56
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000203 未公布 15810463 5.77
90000238 未公布 14447962 5.28
90000239 未公布 14312046 5.23
90000160 未公布 14305285 5.22
90000237 未公布 13767139 5.03