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2020年02月17日 星期一

中邮定期开放A(000271)债券明细

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中邮定期开放A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD683 00133821 未公布 246800000 15.91
17青岛银行CD259 00134103 未公布 155824000 10.04
PR渝地产 00088543 未公布 145298790 9.36
17天津银行CD287 00133402 未公布 128297000 8.27
17中化农化CP001 00131717 未公布 99930000 6.44
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15石化01 00106194 未公布 175347800 6.30
PR渝地产 00088543 未公布 114768842 4.12
陕煤暂停 00083105 未公布 100980000 3.63
17金隅SCP002 00121086 未公布 100500000 3.61
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15石化01 00106194 未公布 175721600 6.11
PR渝地产 00088543 未公布 115464600 4.01
陕煤暂停 00083105 未公布 100870000 3.51
17金隅SCP002 00121086 未公布 100280000 3.49
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15石化01 00106194 未公布 175721600 6.11
PR渝地产 00088543 未公布 115464600 4.01
陕煤暂停 00083105 未公布 100870000 3.51
17金隅SCP002 00121086 未公布 100280000 3.49
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15石化01 00106194 未公布 175650400 5.78
PR渝地产 00088543 未公布 166271560 5.48
PR邯城投 00094150 未公布 147482400 4.86
PR潜城投 00095798 未公布 106870000 3.52
17金隅SCP002 00121086 未公布 100070000 3.30