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2019年09月18日 星期三

景顺景兴纯债A(000252)债券明细

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景顺景兴纯债A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16瀚蓝01 00116198 未公布 13420400 8.30
14株国投 00094740 未公布 12489120 7.73
14恒运01 00097775 未公布 10159530 6.28
15闽漳龙MTN001 00101550 未公布 10029000 6.20
17国开04 00120780 未公布 9980000 6.17
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广弘交建CP001 00124489 未公布 20064000 9.27
12宿产发 00088122 未公布 15231370 7.04
16瀚蓝01 00116198 未公布 13505800 6.24
14恒运01 00097775 未公布 13173333 6.09
14株国投 00094740 未公布 12749900 5.89
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15闽漳龙MTN001 00101550 未公布 20466000 7.11
15昌润MTN001 00103659 未公布 20266000 7.04
17广弘交建CP001 00124489 未公布 20020000 6.95
17大唐集SCP004 00124467 未公布 20006000 6.95
17中电投SCP014 00124425 未公布 20004000 6.95
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15闽漳龙MTN001 00101550 未公布 20466000 7.11
15昌润MTN001 00103659 未公布 20266000 7.04
17广弘交建CP001 00124489 未公布 20020000 6.95
17大唐集SCP004 00124467 未公布 20006000 6.95
17中电投SCP014 00124425 未公布 20004000 6.95
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR茂交投 00096265 未公布 36858500 6.09
12龙交投 00088219 未公布 33399000 5.52
15广弘交建MTN001 00103670 未公布 30576000 5.05
16渝遂CP001 00110359 未公布 30204000 4.99
16宣城债 00109794 未公布 28986000 4.79