新闻源 财富源

2019年08月19日 星期一

工银金融地产混合(000251)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

工银金融地产混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 39920000 1.95
17农发10 00125308 未公布 39788000 1.94
15国开01 00099093 未公布 29997000 1.46
光大转债 00121170 未公布 8240012 0.40
11亚迪02 00093506 未公布 10070 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 59880000 2.35
15国开01 00099093 未公布 30030000 1.18
14国开25 00097975 未公布 10004000 0.39
光大转债 00121170 未公布 8796609 0.35
11亚迪02 00093506 未公布 10156 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 59742000 2.73
15国开01 00099093 未公布 29997000 1.37
14国开25 00097975 未公布 10019000 0.46
光大转债 00121170 未公布 8295276 0.38
11亚迪02 00093506 未公布 10219 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 59742000 2.73
15国开01 00099093 未公布 29997000 1.37
14国开25 00097975 未公布 10019000 0.46
光大转债 00121170 未公布 8295276 0.38
11亚迪02 00093506 未公布 10219 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开01 00099093 未公布 30066000 1.53
14国开25 00097975 未公布 10047000 0.51
光大转债 00121170 未公布 9157000 0.47
11亚迪02 00093506 未公布 10270 0.00