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2019年10月14日 星期一

天弘稳利定期开放B(000245)债券明细

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天弘稳利定期开放B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17晋能SCP008 00125299 未公布 139986000 8.02
11丽水城投债 00087268 未公布 101610000 5.82
17柯桥国资SCP004 00127520 未公布 100030000 5.73
17重汽SCP003 00127482 未公布 100010000 5.73
17广发02 00125280 未公布 97900000 5.61
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17晋能SCP008 00125299 未公布 140000000 8.02
11丽水城投债 00087268 未公布 104050000 5.96
17柯桥国资SCP004 00127520 未公布 100170000 5.74
17重汽SCP003 00127482 未公布 100040000 5.73
17广发02 00125280 未公布 99520000 5.70
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14农发38 00096918 未公布 30018000 13.03
16华邦健康MTN001 00114493 未公布 18611040 8.08
12银轮债 00091166 未公布 18561050 8.06
15奥园债 00103286 未公布 18521440 8.04
14万马01 00096978 未公布 18432855 8.00
15天集EB 00102000 未公布 658448 0.29
电气转债 00099570 未公布 442444 0.19
航信转债 00102097 未公布 426173 0.18
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.08
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14农发38 00096918 未公布 30018000 13.03
16华邦健康MTN001 00114493 未公布 18611040 8.08
12银轮债 00091166 未公布 18561050 8.06
15奥园债 00103286 未公布 18521440 8.04
14万马01 00096978 未公布 18432855 8.00
15天集EB 00102000 未公布 658448 0.29
电气转债 00099570 未公布 442444 0.19
航信转债 00102097 未公布 426173 0.18
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.08
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16碱业02 00114164 未公布 57060000 8.81
14联通MTN002 00096709 未公布 50415000 7.78
16华能SCP007 00112887 未公布 50160000 7.74
16华电SCP011 00112985 未公布 50145000 7.74
16深圳航空CP001 00112208 未公布 50100000 7.73
15天集EB 00102000 未公布 652706 0.10
电气转债 00099570 未公布 487472 0.08
航信转债 00102097 未公布 426420 0.07
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.03