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2019年10月17日 星期四

宝盈核心优势混合C(000241)债券明细

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宝盈核心优势混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2011 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1302 00094356 未公布 109602424 8.89
21国债⑺ 03130033 未公布 106269295 8.62
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1302 00094356 未公布 110555112 8.14
21国债⑺ 03130033 未公布 107952580 7.95
海印转债 00112035 未公布 37718416 2.78
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1302 00094356 未公布 111009804 7.26
21国债⑺ 03130033 未公布 108577195 7.10
海印转债 00112035 未公布 50606452 3.31
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1302 00094356 未公布 111009804 7.26
21国债⑺ 03130033 未公布 108577195 7.10
海印转债 00112035 未公布 50606452 3.31
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1302 00094356 未公布 112103230 6.64
21国债⑺ 03130033 未公布 110069920 6.52
海印转债 00112035 未公布 53095702 3.14