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2019年10月20日 星期天

长盛年年收益定期债券C(000226)债券明细

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长盛年年收益定期债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上海银行CD242 00132965 未公布 9876000 19.32
17兴业银行CD574 00133685 未公布 9875000 19.32
17广发银行CD257 00134249 未公布 9873000 19.32
17民生银行CD457 00133556 未公布 9873000 19.32
17鲁高速SCP009 00129489 未公布 5002000 9.79
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17三峡MTN001 00124119 未公布 10063000 6.17
17珠海华发SCP002 00121199 未公布 10052000 6.16
17中航租赁SCP002 00121357 未公布 10048000 6.16
17深能源SCP001 00120525 未公布 10046000 6.16
17首开MTN003 00124404 未公布 10046000 6.16
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17招商银行CD122 00126663 未公布 19784000 12.22
17三峡MTN001 00124119 未公布 10091000 6.23
17首开MTN003 00124404 未公布 10066000 6.22
17中航租赁SCP002 00121357 未公布 10031000 6.20
17珠海华发SCP002 00121199 未公布 10027000 6.19
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17招商银行CD122 00126663 未公布 19784000 12.22
17三峡MTN001 00124119 未公布 10091000 6.23
17首开MTN003 00124404 未公布 10066000 6.22
17中航租赁SCP002 00121357 未公布 10031000 6.20
17珠海华发SCP002 00121199 未公布 10027000 6.19
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17民生银行CD077 00122601 未公布 19782000 12.33
17宁波银行CD064 00122330 未公布 19778000 12.33
17光大银行CD046 00122458 未公布 19774000 12.33
16中信CD241 00116716 未公布 19550000 12.19
16附息国债11 00110819 未公布 10893460 6.79