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2020年01月28日 星期二

汇添富年年利定期开放债券C(000222)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

汇添富年年利定期开放债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17威高CP001 00122052 未公布 100410000 9.35
17浦发银行CD480 00134007 未公布 98730000 9.19
17浙商银行CD042 00126510 未公布 95160000 8.86
17闽漳龙CP001 00121967 未公布 50175000 4.67
17德宝天元1A 00121868 未公布 45122000 4.20
16凤凰EB 00117572 未公布 16362710 1.52
光大转债 00121170 未公布 11898180 1.11
航信转债 00102097 未公布 11527414 1.07
15国盛EB 00105622 未公布 10575651 0.98
17建元9A1 00131316 未公布 9997000 0.93
15清控EB 00105348 未公布 9780190 0.91
九州转债 00107843 未公布 8667190 0.81
15国资EB 00106773 未公布 7987412 0.74
格力转债 00099003 未公布 6228234 0.58
三一转债 00107462 未公布 5209481 0.49
国贸转债 00107475 未公布 5025555 0.47
广汽转债 00108040 未公布 4664400 0.43
17上和1A1 00120664 未公布 4293000 0.40
顺昌转债 00108041 未公布 4273790 0.40
蓝标转债 00107097 未公布 3846190 0.36
16以岭EB 00110264 未公布 2173396 0.20
江南转债 00109399 未公布 2097164 0.20
辉丰转债 00110420 未公布 1432048 0.13
电气转债 00099570 未公布 1382920 0.13
海印转债 00112035 未公布 817689 0.08
15天集EB 00102000 未公布 716516 0.07
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债14 00124847 未公布 646035000 9.72
17广发02 00125280 未公布 487648000 7.34
17国开10 00121494 未公布 382161000 5.75
17国开06 00121781 未公布 218020000 3.28
17金隅SCP002 00121086 未公布 211050000 3.18
17德宝天元1A 00121868 未公布 101400000 1.53
14宝钢EB 00098859 未公布 21258520 0.32
15国盛EB 00105622 未公布 18927288 0.28
光大转债 00121170 未公布 12256200 0.18
航信转债 00102097 未公布 12074462 0.18
17上和1A1 00120664 未公布 10749000 0.16
广汽转债 00108040 未公布 10643640 0.16
15清控EB 00105348 未公布 10108928 0.15
九州转债 00107843 未公布 9782800 0.15
15国资EB 00106773 未公布 7468605 0.11
格力转债 00099003 未公布 6587988 0.10
国贸转债 00107475 未公布 5329185 0.08
三一转债 00107462 未公布 5069496 0.08
顺昌转债 00108041 未公布 4303010 0.06
蓝标转债 00107097 未公布 4197075 0.06
江南转债 00109399 未公布 3877399 0.06
16以岭EB 00110264 未公布 2225421 0.03
辉丰转债 00110420 未公布 1557200 0.02
电气转债 00099570 未公布 1305322 0.02
海印转债 00112035 未公布 896278 0.01
15天集EB 00102000 未公布 722092 0.01
洪涛转债 00113450 未公布 177082 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16船重CP001 00114825 未公布 250550000 3.79
17国开06 00121781 未公布 219120000 3.31
17金隅SCP002 00121086 未公布 210588000 3.18
16苏城投SCP001 00116337 未公布 200540000 3.03
16新兴际华SCP005 00118125 未公布 150480000 2.27
17德宝天元1A 00121868 未公布 141680000 2.14
17上和1A1 00120664 未公布 18102000 0.27
航信转债 00102097 未公布 10437096 0.16
广汽转债 00108040 未公布 10386600 0.16
九州转债 00107843 未公布 8347238 0.13
三一转债 00107462 未公布 5101272 0.08
格力转债 00099003 未公布 4441723 0.07
蓝标转债 00107097 未公布 4174373 0.06
江南转债 00109399 未公布 1742102 0.03
顺昌转债 00108041 未公布 1643263 0.02
辉丰转债 00110420 未公布 1510800 0.02
电气转债 00099570 未公布 1273324 0.02
海印转债 00112035 未公布 900619 0.01
国贸转债 00107475 未公布 414470 0.01
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16船重CP001 00114825 未公布 250550000 3.79
17国开06 00121781 未公布 219120000 3.31
17金隅SCP002 00121086 未公布 210588000 3.18
16苏城投SCP001 00116337 未公布 200540000 3.03
16新兴际华SCP005 00118125 未公布 150480000 2.27
17德宝天元1A 00121868 未公布 141680000 2.14
17上和1A1 00120664 未公布 18102000 0.27
航信转债 00102097 未公布 10437096 0.16
广汽转债 00108040 未公布 10386600 0.16
九州转债 00107843 未公布 8347238 0.13
三一转债 00107462 未公布 5101272 0.08
格力转债 00099003 未公布 4441723 0.07
蓝标转债 00107097 未公布 4174373 0.06
江南转债 00109399 未公布 1742102 0.03
顺昌转债 00108041 未公布 1643263 0.02
辉丰转债 00110420 未公布 1510800 0.02
电气转债 00099570 未公布 1273324 0.02
海印转债 00112035 未公布 900619 0.01
国贸转债 00107475 未公布 414470 0.01
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16苏城投SCP001 00116337 未公布 199560000 2.77
16中建材SCP007 00112844 未公布 170680000 2.37
17金隅SCP002 00121086 未公布 170119000 2.36
16首机场SCP002 00113485 未公布 150375000 2.08
17湖北银行CD028 00122867 未公布 149385000 2.07
17上和1A1 00120664 未公布 29967000 0.42
歌尔转债 00098860 未公布 28624235 0.40
广汽转债 00108040 未公布 12182660 0.17
航信转债 00102097 未公布 10443150 0.14
九州转债 00107843 未公布 7963351 0.11
三一转债 00107462 未公布 5213156 0.07
蓝标转债 00107097 未公布 4117419 0.06
格力转债 00099003 未公布 3021263 0.04
顺昌转债 00108041 未公布 1635408 0.02
辉丰转债 00110420 未公布 1555800 0.02
白云转债 00108625 未公布 1523334 0.02
电气转债 00099570 未公布 1402912 0.02
海印转债 00112035 未公布 944919 0.01
江南转债 00109399 未公布 732421 0.01
国贸转债 00107475 未公布 402185 0.01
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.00