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2019年08月26日 星期一

广发趋势优选灵活配置混合(000215)债券明细

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广发趋势优选灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17金诚2A2 00125107 未公布 9982000 5.99
17进出06 00123501 未公布 9974000 5.99
17大唐集MTN002 00128123 未公布 9904000 5.95
17建材01 00125101 未公布 9784000 5.88
17中煤01 00125269 未公布 9774000 5.87
16国控01 00108998 未公布 9724000 5.84
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17金诚2A2 00125107 未公布 10014000 6.48
17进出06 00123501 未公布 9992000 6.47
17中煤01 00125269 未公布 9925000 6.43
17建材01 00125101 未公布 9920000 6.42
16国控01 00108998 未公布 9768000 6.32
16陕延油MTN003 00115376 未公布 9765000 6.32
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 2101400 1.59
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发17 00102869 未公布 20002000 15.11
16云城投CP003 00115406 未公布 10004000 7.56
光大转债 00121170 未公布 2101400 1.59
07海工债 03134200 未公布 2008400 1.52
九州转债 00107843 未公布 1265500 0.96
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16桂投资SCP004 00117906 未公布 29928000 10.15
14甘公01 00095011 未公布 21378000 7.25
15农发17 00102869 未公布 20020000 6.79
16同方SCP005 00115773 未公布 19972000 6.77
16中信G1 00117624 未公布 19560000 6.63
九州转债 00107843 未公布 3138980 1.06