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2019年08月18日 星期天

建信双债增强A(000207)债券明细

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建信双债增强A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
广汽转债 00108040 未公布 8162700 9.87
格力转债 00099003 未公布 7846080 9.49
17中油EB 00126397 未公布 7642352 9.24
光大转债 00121170 未公布 7201530 8.71
17附息国债09 00123485 未公布 5591600 6.76
辉丰转债 00110420 未公布 4637872 5.61
国贸转债 00107475 未公布 4352015 5.26
15国盛EB 00105622 未公布 4112550 4.97
三一转债 00107462 未公布 3051198 3.69
九州转债 00107843 未公布 2186200 2.64
永东转债 00122193 未公布 1557150 1.88
顺昌转债 00108041 未公布 33933 0.04
江南转债 00109399 未公布 1038 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
21国债⑺ 03130033 未公布 14785650 12.37
17中油EB 00126397 未公布 11198000 9.37
17三峡MTN001 00124119 未公布 10063000 8.42
17华联SCP002 00122167 未公布 10001000 8.37
17郑州城建MTN001 00123569 未公布 9984000 8.35
格力转债 00099003 未公布 8805881 7.37
15国盛EB 00105622 未公布 8320500 6.96
光大转债 00121170 未公布 7687980 6.43
14宝钢EB 00098859 未公布 6671520 5.58
广汽转债 00108040 未公布 6335500 5.30
辉丰转债 00110420 未公布 5043194 4.22
九州转债 00107843 未公布 2467600 2.06
三一转债 00107462 未公布 2378909 1.99
江南转债 00109399 未公布 2114657 1.77
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债19 00114405 未公布 17711007 12.53
九州转债 00107843 未公布 13611718 9.63
广汽转债 00108040 未公布 13328234 9.43
三一转债 00107462 未公布 11549736 8.17
国贸转债 00107475 未公布 10250435 7.25
电气转债 00099570 未公布 8693082 6.15
江南转债 00109399 未公布 6681364 4.73
15国资EB 00106773 未公布 6045543 4.28
顺昌转债 00108041 未公布 5727464 4.05
汽模转债 00108744 未公布 4182246 2.96
航信转债 00102097 未公布 1539187 1.09
辉丰转债 00110420 未公布 961876 0.68
16以岭EB 00110264 未公布 72033 0.05
蓝标转债 00107097 未公布 8804 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债19 00114405 未公布 17711007 12.53
九州转债 00107843 未公布 13611718 9.63
广汽转债 00108040 未公布 13328234 9.43
三一转债 00107462 未公布 11549736 8.17
国贸转债 00107475 未公布 10250435 7.25
电气转债 00099570 未公布 8693082 6.15
江南转债 00109399 未公布 6681364 4.73
15国资EB 00106773 未公布 6045543 4.28
顺昌转债 00108041 未公布 5727464 4.05
汽模转债 00108744 未公布 4182246 2.96
航信转债 00102097 未公布 1539187 1.09
辉丰转债 00110420 未公布 961876 0.68
16以岭EB 00110264 未公布 72033 0.05
蓝标转债 00107097 未公布 8804 0.01
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
21国债⑺ 03130033 未公布 36047439 19.15
15国资EB 00106773 未公布 18491402 9.82
白云转债 00108625 未公布 18424112 9.79
15国盛EB 00105622 未公布 18366593 9.76
16附息国债19 00114405 未公布 18272271 9.71
广汽转债 00108040 未公布 18165000 9.65
国贸转债 00107475 未公布 18120158 9.63
14宝钢EB 00098859 未公布 16870511 8.96
九州转债 00107843 未公布 15075555 8.01
电气转债 00099570 未公布 9577791 5.09
三一转债 00107462 未公布 9300164 4.94
江南转债 00109399 未公布 7007815 3.72
顺昌转债 00108041 未公布 5700085 3.03
汽模转债 00108744 未公布 3726125 1.98
航信转债 00102097 未公布 1643580 0.87
辉丰转债 00110420 未公布 990526 0.53
蓝标转债 00107097 未公布 8684 0.00