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2019年10月14日 星期一

博时岁岁增利一年定期开放债券(000200)债券明细

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博时岁岁增利一年定期开放债券债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国机汽车CP001 00127668 未公布 9978000 5.03
17冀中能源SCP010 00131511 未公布 9978000 5.03
17环球租赁CP001 00126926 未公布 9970000 5.03
17晋能SCP011 00129569 未公布 9970000 5.03
17陕煤化CP002 00127968 未公布 9960000 5.02
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 29397000 14.57
17远东租赁MTN001 00127802 未公布 10105000 5.01
17浙国贸MTN001 00124326 未公布 10088000 5.00
17大横琴MTN001 00121921 未公布 10062000 4.99
17张家公资MTN001 00128179 未公布 10045000 4.98
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宁波银行CD113 00125950 未公布 98900000 7.06
17宁波银行CD101 00126086 未公布 98870000 7.05
17天津银行CD105 00126230 未公布 98870000 7.05
17锦州银行CD122 00125523 未公布 98860000 7.05
16成都农商银行CD019 00116596 未公布 96860000 6.91
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宁波银行CD113 00125950 未公布 98900000 7.06
17天津银行CD105 00126230 未公布 98870000 7.05
17宁波银行CD101 00126086 未公布 98870000 7.05
17锦州银行CD122 00125523 未公布 98860000 7.05
16成都农商银行CD019 00116596 未公布 96860000 6.91
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16东航股SCP017 00117448 未公布 100050000 7.16
16包商银行CD076 00119976 未公布 95930000 6.87
16中电投SCP014 00117215 未公布 89892000 6.44
15山西债20 00106925 未公布 84123000 6.02
16沪世茂CP002 00115966 未公布 79424000 5.69