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2019年08月20日 星期二

华泰柏瑞季季红债券(000186)债券明细

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华泰柏瑞季季红债券债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13陕煤化MTN002 00094309 未公布 10075000 7.01
17晋煤SCP004 00121823 未公布 10063000 7.00
17鞍钢CP001 00124262 未公布 10030000 6.98
17蓝星SCP002 00127472 未公布 10022000 6.97
17锡产业SCP004 00124732 未公布 10021000 6.97
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开15 00127585 未公布 20086000 16.45
17中化工MTN001 00121844 未公布 10079000 8.25
17河钢集MTN008 00124451 未公布 10064000 8.24
17鞍钢CP001 00124262 未公布 10051000 8.23
17锡产业SCP004 00124732 未公布 10018000 8.20
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17首开MTN003 00124404 未公布 10066000 8.34
16陕延油CP001 00112470 未公布 10052000 8.33
17鞍钢CP001 00124262 未公布 10050000 8.33
16广晟SCP006 00115821 未公布 10035000 8.31
16陕煤化SCP012 00118140 未公布 10035000 8.31
17河钢集MTN008 00124451 未公布 10031000 8.31
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17首开MTN003 00124404 未公布 10066000 8.34
16陕延油CP001 00112470 未公布 10052000 8.33
17鞍钢CP001 00124262 未公布 10050000 8.33
16广晟SCP006 00115821 未公布 10035000 8.31
16陕煤化SCP012 00118140 未公布 10035000 8.31
17河钢集MTN008 00124451 未公布 10031000 8.31
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR金城债 00095905 未公布 21050000 9.80
16紫金矿业SCP004 00113916 未公布 20042000 9.33
16云投CP002 00112573 未公布 20028000 9.32
16华能新能SCP004 00115419 未公布 19984000 9.30
17晋煤SCP003 00121163 未公布 19980000 9.30