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2019年10月15日 星期二

景顺长城四季金利债券C(000182)债券明细

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景顺长城四季金利债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 14833500 10.53
17中原出版SCP001 00124252 未公布 10047000 7.13
17泸州窖SCP001BC 00124961 未公布 10012000 7.11
17国开04 00120780 未公布 9980000 7.09
17国开06 00121781 未公布 9699000 6.89
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国药控股SCP001 00124434 未公布 20064000 8.37
17国开06 00121781 未公布 19820000 8.26
17国开10 00121494 未公布 19598000 8.17
16淮安新投MTN001 00107912 未公布 19538000 8.15
12泉州01 00089353 未公布 11684268 4.87
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国药控股SCP001 00124434 未公布 30042000 8.88
17苏交通SCP016 00124607 未公布 30018000 8.87
17徐州高铁CP001 00121158 未公布 20046000 5.93
16海淀国资CP001 00114958 未公布 20026000 5.92
16淮安新投MTN001 00107912 未公布 19512000 5.77
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国药控股SCP001 00124434 未公布 30042000 8.88
17苏交通SCP016 00124607 未公布 30018000 8.87
17徐州高铁CP001 00121158 未公布 20046000 5.93
16海淀国资CP001 00114958 未公布 20026000 5.92
16淮安新投MTN001 00107912 未公布 19512000 5.77
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16海淀国资CP001 00114958 未公布 19922000 8.33
17兴业银行CD154 00122392 未公布 19782000 8.27
17平安银行CD131 00122397 未公布 19782000 8.27
16淮安新投MTN001 00107912 未公布 19528000 8.17
PR华发集 00092606 未公布 15276000 6.39
12亚厦债 00089161 未公布 12500396 5.23
九州转债 00107843 未公布 1810950 0.76
15国盛EB 00105622 未公布 974412 0.41
国贸转债 00107475 未公布 248206 0.10