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2019年08月20日 星期二

大成景旭纯债债券A(000152)债券明细

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大成景旭纯债债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11鑫泰债 00086047 未公布 15181500 9.54
PR洪市政 00091407 未公布 12160000 7.64
PR宜投债 00087512 未公布 10854000 6.82
国开1703 00122017 未公布 10806174 6.79
11杭高新债 00086517 未公布 10086000 6.34
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16上海银行CD234 00119996 未公布 29082000 16.93
PR宜投债 00087512 未公布 15760000 9.17
11鑫泰债 00086047 未公布 15213000 8.85
12兴城投债 00089902 未公布 12388000 7.21
12金华国资债 00090491 未公布 12356000 7.19
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17民生银行CD121 00126575 未公布 19784000 10.21
PR宜投债 00087512 未公布 15844000 8.17
11鑫泰债 00086047 未公布 15232500 7.86
12兴城投债 00089902 未公布 12416000 6.40
12招远国资债 00090905 未公布 12382000 6.39
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17民生银行CD121 00126575 未公布 19784000 10.21
PR宜投债 00087512 未公布 15844000 8.17
11鑫泰债 00086047 未公布 15232500 7.86
12兴城投债 00089902 未公布 12416000 6.40
12招远国资债 00090905 未公布 12382000 6.39
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD100 00122298 未公布 19774000 10.59
PR宜投债 00087512 未公布 15924000 8.53
11鑫泰债 00086047 未公布 15282000 8.18
12兴城投债 00089902 未公布 12460000 6.67
12招远国资债 00090905 未公布 12424000 6.65