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2019年08月23日 星期五

诺安信用债一年定期开放债券(000151)债券明细

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诺安信用债一年定期开放债券债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15南昌工业MTN001 00102042 未公布 4008800 8.12
17珠海华发SCP010 00131233 未公布 4004400 8.11
17电建地产SCP002 00127481 未公布 4002000 8.11
17康富租赁SCP004 00127736 未公布 3997600 8.10
17兖矿SCP006 00127710 未公布 3997200 8.10
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开15 00127585 未公布 10043000 20.22
17农发10 00125308 未公布 9967000 20.06
15南昌工业MTN001 00102042 未公布 4016400 8.09
17电建地产SCP002 00127481 未公布 4006400 8.07
17兖矿SCP006 00127710 未公布 4002000 8.06
17鲁钢铁SCP003 00127863 未公布 4002000 8.06
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13陕高速MTN1 00090951 未公布 10132000 9.41
17栖霞建设CP001 00124189 未公布 10057000 9.34
16京供销SCP003 00118453 未公布 10039000 9.33
16建发SCP006 00117416 未公布 10029000 9.32
17云能投SCP003 00123947 未公布 10029000 9.32
16京技投SCP002 00118372 未公布 10028000 9.32
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13陕高速MTN1 00090951 未公布 10132000 9.41
17栖霞建设CP001 00124189 未公布 10057000 9.34
16京供销SCP003 00118453 未公布 10039000 9.33
16建发SCP006 00117416 未公布 10029000 9.32
17云能投SCP003 00123947 未公布 10029000 9.32
16京技投SCP002 00118372 未公布 10028000 9.32
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13陕高速MTN1 00090951 未公布 10143000 9.48
16盐城新建CP002 00112468 未公布 10022000 9.36
16京供销SCP003 00118453 未公布 10008000 9.35
16京技投SCP002 00118372 未公布 9994000 9.34
16川高速SCP005 00117843 未公布 9978000 9.32