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2019年08月18日 星期天

华安双债添利债券A(000149)债券明细

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华安双债添利债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15格房产 00104654 未公布 11818800 9.61
17康美SCP001 00124361 未公布 10041000 8.16
17国开04 00120780 未公布 9980000 8.11
17中铝业MTN002 00125234 未公布 9886000 8.04
15泰虹桥 00105355 未公布 9635000 7.83
三一转债 00107462 未公布 2426400 1.97
辉丰转债 00110420 未公布 472000 0.38
光大转债 00121170 未公布 208740 0.17
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 19960000 10.33
15泰虹桥 00105355 未公布 19838000 10.26
15格房产 00104654 未公布 19228950 9.95
16宏泰债 00109547 未公布 18950000 9.80
PR郴高科 00093758 未公布 18161000 9.40
三一转债 00107462 未公布 2361200 1.22
国贸转债 00107475 未公布 1102590 0.57
光大转债 00121170 未公布 557100 0.29
辉丰转债 00110420 未公布 513250 0.27
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 29871000 10.28
16宏泰债 00109547 未公布 28371000 9.76
15金科01 00103998 未公布 26943300 9.27
PR郴高科 00093758 未公布 22364100 7.69
15阳房01 00103287 未公布 20712300 7.13
三一转债 00107462 未公布 2376000 0.82
16以岭EB 00110264 未公布 1086036 0.37
16皖新EB 00112398 未公布 211880 0.07
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 29871000 10.28
16宏泰债 00109547 未公布 28371000 9.76
15金科01 00103998 未公布 26943300 9.27
PR郴高科 00093758 未公布 22364100 7.69
15阳房01 00103287 未公布 20712300 7.13
三一转债 00107462 未公布 2376000 0.82
16以岭EB 00110264 未公布 1086036 0.37
16皖新EB 00112398 未公布 211880 0.07
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17徐工SCP002 00121196 未公布 29994000 7.28
16泸州窖SCP002 00115926 未公布 29934000 7.27
17国开04 00120780 未公布 29901000 7.26
16宏泰债 00109547 未公布 28779000 6.99
16中金02 00112940 未公布 28629000 6.95