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2019年12月07日 星期六

易方达高等级信用债A(000147)债券明细

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易方达高等级信用债A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16魏桥05 00115850 未公布 65638000 10.10
17首钢MTN002 00121123 未公布 59346000 9.13
17河钢集MTN005 00123751 未公布 50945000 7.84
17渝能源SCP001 00124965 未公布 50075000 7.70
15五矿01 00104495 未公布 47204720 7.26
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南方水泥SCP005 00128188 未公布 100010000 5.26
16东航02 00116111 未公布 80469000 4.23
17海国鑫泰SCP003 00128220 未公布 79960000 4.21
17农发10 00125308 未公布 79736000 4.19
17首钢MTN002 00121123 未公布 70714000 3.72
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16马鞍钢铁CP001 00113604 未公布 101040000 5.65
16西南水泥SCP004 00116025 未公布 100370000 5.62
17淮南矿SCP001 00120348 未公布 100340000 5.61
16东航02 00116111 未公布 80343000 4.50
17河钢集CP001 00121156 未公布 70154000 3.93
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16马鞍钢铁CP001 00113604 未公布 101040000 5.65
16西南水泥SCP004 00116025 未公布 100370000 5.62
17淮南矿SCP001 00120348 未公布 100340000 5.61
16东航02 00116111 未公布 80343000 4.50
17河钢集CP001 00121156 未公布 70154000 3.93
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16首钢SCP002 00113480 未公布 140504000 7.69
16马鞍钢铁CP001 00113604 未公布 131118000 7.18
17淮南矿SCP001 00120348 未公布 99860000 5.47
16西南水泥SCP004 00116025 未公布 99840000 5.46
16中铝业SCP008 00114259 未公布 75277500 4.12