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2019年08月22日 星期四

鹏华双债加利债券(000143)债券明细

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鹏华双债加利债券债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR合川投 00092665 未公布 6025000 8.88
15华泰G1 00102511 未公布 6015380 8.87
14武钢债 00102584 未公布 5965800 8.80
15金街01 00103792 未公布 3962400 5.84
PR城阳债 00095034 未公布 3284000 4.84
16以岭EB 00110264 未公布 788522 1.16
16凤凰EB 00117572 未公布 564200 0.83
光大转债 00121170 未公布 323547 0.48
国贸转债 00107475 未公布 249545 0.37
15国盛EB 00105622 未公布 229389 0.34
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR合川投 00092665 未公布 6086000 9.33
15华泰G1 00102511 未公布 6024447 9.23
14武钢债 00102584 未公布 5986800 9.18
10通经开 00085715 未公布 5029526 7.71
PR诸城投 00090536 未公布 3664800 5.62
16以岭EB 00110264 未公布 807397 1.24
光大转债 00121170 未公布 679662 1.04
广汽转债 00108040 未公布 506840 0.78
顺昌转债 00108041 未公布 297706 0.46
国贸转债 00107475 未公布 264622 0.41
15国盛EB 00105622 未公布 232050 0.36
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14电网MTN002 00098417 未公布 20108000 8.14
16深航空SCP012 00118136 未公布 20064000 8.12
17北京国资SCP001 00119158 未公布 20064000 8.12
16三峡CP001 00117033 未公布 19982000 8.09
16京投01 00117250 未公布 19904000 8.06
07长电债 03134060 未公布 15022500 6.08
广汽转债 00108040 未公布 2225700 0.90
16以岭EB 00110264 未公布 1169151 0.47
辉丰转债 00110420 未公布 695975 0.28
海印转债 00112035 未公布 670687 0.27
顺昌转债 00108041 未公布 296038 0.12
国贸转债 00107475 未公布 255787 0.10
15国盛EB 00105622 未公布 234986 0.10
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.07
15清控EB 00105348 未公布 137698 0.06
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14电网MTN002 00098417 未公布 20108000 8.14
16深航空SCP012 00118136 未公布 20064000 8.12
17北京国资SCP001 00119158 未公布 20064000 8.12
16三峡CP001 00117033 未公布 19982000 8.09
16京投01 00117250 未公布 19904000 8.06
07长电债 03134060 未公布 15022500 6.08
广汽转债 00108040 未公布 2225700 0.90
16以岭EB 00110264 未公布 1169151 0.47
辉丰转债 00110420 未公布 695975 0.28
海印转债 00112035 未公布 670687 0.27
顺昌转债 00108041 未公布 296038 0.12
国贸转债 00107475 未公布 255787 0.10
15国盛EB 00105622 未公布 234986 0.10
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.07
15清控EB 00105348 未公布 137698 0.06
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16大唐集SCP007 00113116 未公布 20052000 7.80
16南航股SCP007 00114570 未公布 20042000 7.80
16苏交通SCP015 00115826 未公布 20042000 7.80
16中电投SCP012 00115311 未公布 20016000 7.79
16东航股SCP017 00117448 未公布 20010000 7.78
16京投01 00117250 未公布 19870000 7.73
广汽转债 00108040 未公布 4380187 1.70
海印转债 00112035 未公布 944919 0.37
辉丰转债 00110420 未公布 716705 0.28
顺昌转债 00108041 未公布 294623 0.11
国贸转债 00107475 未公布 248206 0.10
15国盛EB 00105622 未公布 243119 0.09
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.07
蓝标转债 00107097 未公布 143905 0.06
15清控EB 00105348 未公布 141893 0.06
白云转债 00108625 未公布 140239 0.05