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2020年01月22日 星期三

富国国有企业债债券C(000141)债券明细

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富国国有企业债债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14粤运02 00107067 未公布 29496000 6.89
11筑城投 00085882 未公布 20258000 4.73
17兰州国投CP001 00121558 未公布 20062000 4.68
17大丰海港SCP003 00126776 未公布 20036000 4.68
17农发08 00122026 未公布 19940000 4.66
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14粤运02 00107067 未公布 29562000 6.81
10桂林债 00085799 未公布 20292000 4.67
11筑城投 00085882 未公布 20258000 4.66
17兰州国投CP001 00121558 未公布 20042000 4.62
17农发08 00122026 未公布 19964000 4.60
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14粤运02 00107067 未公布 29586000 6.72
11筑城投 00085882 未公布 20256000 4.60
10平湖债 00085146 未公布 20228000 4.59
10金阳债 00085274 未公布 20164000 4.58
16巨石SCP005 00115967 未公布 20064000 4.56
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14粤运02 00107067 未公布 29586000 6.72
11筑城投 00085882 未公布 20256000 4.60
10平湖债 00085146 未公布 20228000 4.59
10金阳债 00085274 未公布 20164000 4.58
16巨石SCP005 00115967 未公布 20064000 4.56
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14温现代MTN001 00097835 未公布 10094000 13.08
15农发01 00099200 未公布 10025000 12.99
12玻纤债 00089953 未公布 8143268 10.55
12南港债 00092160 未公布 7014000 9.09
16中油01 00107866 未公布 6685000 8.66