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2019年10月21日 星期一

民生加银策略精选混合(000136)债券明细

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民生加银策略精选混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1302 00094356 未公布 30372000 4.03
15附息国债19 00103987 未公布 8847983 1.18
16附息国债07 00110005 未公布 7702400 1.02
水晶转债 00130841 未公布 871221 0.12
06国债⒆ 03132231 未公布 257685 0.03
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1302 00094356 未公布 30636000 3.52
15附息国债19 00103987 未公布 8901989 1.02
16附息国债07 00110005 未公布 7733600 0.89
06国债⒆ 03132231 未公布 257659 0.03
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1302 00094356 未公布 30762000 3.79
15附息国债19 00103987 未公布 5937000 0.73
16附息国债07 00110005 未公布 4841000 0.60
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1302 00094356 未公布 36242500 4.01
15附息国债19 00103987 未公布 5021500 0.56
16附息国债07 00110005 未公布 4929000 0.55