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2019年12月06日 星期五

理财28日盈A(000134)债券明细

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理财28日盈A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发10 00125308 未公布 0 0.00
17包商银行CD116 00129820 未公布 0 0.00
17重庆银行CD200 00134771 未公布 0 0.00
17广州银行CD109 00134406 未公布 0 0.00
17青岛银行CD251 00134096 未公布 0 0.00
17郑州银行CD216 00134452 未公布 0 0.00
17桂林银行CD196 00134470 未公布 0 0.00
17杭州银行CD259 00134612 未公布 0 0.00
17青岛农商行CD096 00134080 未公布 0 0.00
17华夏银行CD281 00134871 未公布 0 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17唯盈2优先 00126911 未公布 81560000 1.48
17农发08 00122026 未公布 0 0.00
17农发10 00125308 未公布 0 0.00
17重庆农村商行CD180 00129826 未公布 0 0.00
17包商银行CD116 00129820 未公布 0 0.00