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2019年07月20日 星期六

大成景兴信用债债券C(000131)债券明细

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大成景兴信用债债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR余交通 00095741 未公布 24735000 8.53
17平安租赁SCP008 00126889 未公布 20002000 6.90
15蚌埠投资MTN001 00103044 未公布 19940000 6.88
16乌房01 00109628 未公布 19480000 6.72
15洛城投 00106530 未公布 19296000 6.65
光大转债 00121170 未公布 1838999 0.63
九州转债 00107843 未公布 1085448 0.37
国贸转债 00107475 未公布 977384 0.34
电气转债 00099570 未公布 197560 0.07
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR余交通 00095741 未公布 25092000 7.22
17珠海华发SCP001 00121108 未公布 20104000 5.79
17义乌国资SCP001 00120816 未公布 20096000 5.78
17平安租赁SCP008 00126889 未公布 20004000 5.76
15蚌埠投资MTN001 00103044 未公布 19984000 5.75
光大转债 00121170 未公布 10936987 3.15
广汽转债 00108040 未公布 1647230 0.47
三一转债 00107462 未公布 1219560 0.35
国贸转债 00107475 未公布 1140568 0.33
九州转债 00107843 未公布 1052431 0.30
14宝钢EB 00098859 未公布 319677 0.09
电气转债 00099570 未公布 319410 0.09
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16广州农村商业银行CD107 00123142 未公布 29094000 8.09
PR余交通 00095741 未公布 25161000 7.00
PR诸暨债 00086813 未公布 21513000 5.98
15蚌埠投资MTN001 00103044 未公布 20116000 5.60
17上海大众SCP001 00120551 未公布 20056000 5.58
九州转债 00107843 未公布 45558 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16广州农村商业银行CD107 00123142 未公布 29094000 8.09
PR余交通 00095741 未公布 25161000 7.00
PR诸暨债 00086813 未公布 21513000 5.98
15蚌埠投资MTN001 00103044 未公布 20116000 5.60
17上海大众SCP001 00120551 未公布 20056000 5.58
九州转债 00107843 未公布 45558 0.01
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR余交通 00095741 未公布 31764000 8.35
15三明城投MTN001 00105630 未公布 29487000 7.75
14赣高速MTN003(3年期) 00096036 未公布 20238000 5.32
15蚌埠投资MTN001 00103044 未公布 20102000 5.28
17义乌国资SCP001 00120816 未公布 20022000 5.26
15天集EB 00102000 未公布 620640 0.16
白云转债 00108625 未公布 385980 0.10
歌尔转债 00098860 未公布 258680 0.07
海印转债 00112035 未公布 83400 0.02