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2019年09月15日 星期天

招商安润保本混合(000126)债券明细

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招商安润保本混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南京银行CD029 00122506 未公布 286680000 9.21
17广发银行CD003 00134241 未公布 191640000 6.16
17北京银行CD301 00133444 未公布 190100000 6.11
17北京银行CD028 00124095 未公布 143580000 4.61
17江苏银行CD047 00133224 未公布 143430000 4.61
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17恒丰银行CD053 00122470 未公布 290220000 8.16
17南京银行CD029 00122506 未公布 286950000 8.07
16北京银行CD224 00119524 未公布 192560000 5.42
16农发11 00108951 未公布 144510000 4.07
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17恒丰银行CD053 00122470 未公布 290250000 6.83
17南京银行CD029 00122506 未公布 286800000 6.75
17光大银行CD085 00122459 未公布 244625000 5.75
16农发11 00108951 未公布 192980000 4.54
16北京银行CD224 00119524 未公布 192220000 4.52
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17恒丰银行CD053 00122470 未公布 290250000 6.83
17南京银行CD029 00122506 未公布 286800000 6.75
17光大银行CD085 00122459 未公布 244625000 5.75
16农发11 00108951 未公布 192980000 4.54
16北京银行CD224 00119524 未公布 192220000 4.52
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17恒丰银行CD053 00122470 未公布 290160000 6.33
17南京银行CD029 00122506 未公布 287070000 6.26
17光大银行CD085 00122459 未公布 244650000 5.33
16农发11 00108951 未公布 193140000 4.21
16北京银行CD224 00119524 未公布 191900000 4.18