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2019年10月16日 星期三

上投摩根天颐年丰混合A(000125)债券明细

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上投摩根天颐年丰混合A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD256 00126473 未公布 48205000 9.56
17重汽SCP002 00123822 未公布 20106000 3.99
17康美SCP002 00124537 未公布 20062000 3.98
17广新SCP003 00127612 未公布 20034000 3.97
17国电集SCP013 00130678 未公布 19988000 3.96
光大转债 00121170 未公布 2087400 0.41
久其转债 00124221 未公布 1771021 0.35
15国盛EB 00105622 未公布 913900 0.18
16以岭EB 00110264 未公布 758234 0.15
顺昌转债 00108041 未公布 583880 0.12
蓝标转债 00107097 未公布 450016 0.09
15国资EB 00106773 未公布 389820 0.08
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.05
国贸转债 00107475 未公布 231060 0.05
15清控EB 00105348 未公布 198140 0.04
洪涛转债 00113450 未公布 161612 0.03
三一转债 00107462 未公布 121320 0.02
骆驼转债 00121360 未公布 75303 0.01
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17重汽SCP002 00123822 未公布 20092000 4.00
17珠海华发SCP003 00123823 未公布 20082000 4.00
17康美SCP002 00124537 未公布 20062000 3.99
光大转债 00121170 未公布 2228400 0.44
15国盛EB 00105622 未公布 924500 0.18
16以岭EB 00110264 未公布 776384 0.15
顺昌转债 00108041 未公布 587872 0.12
蓝标转债 00107097 未公布 491071 0.10
15国资EB 00106773 未公布 364500 0.07
国贸转债 00107475 未公布 245020 0.05
15清控EB 00105348 未公布 204800 0.04
洪涛转债 00113450 未公布 177082 0.04
三一转债 00107462 未公布 118060 0.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD067 00122646 未公布 29340000 5.31
16外高桥CP001 00113773 未公布 20064000 3.63
17重汽SCP002 00123822 未公布 20052000 3.63
17珠海华发SCP003 00123823 未公布 20052000 3.63
15国盛EB 00105622 未公布 936200 0.17
16以岭EB 00110264 未公布 804553 0.15
顺昌转债 00108041 未公布 584578 0.11
蓝标转债 00107097 未公布 488415 0.09
15国资EB 00106773 未公布 330900 0.06
国贸转债 00107475 未公布 236840 0.04
15清控EB 00105348 未公布 205520 0.04
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.03
三一转债 00107462 未公布 118800 0.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD067 00122646 未公布 29340000 5.31
16外高桥CP001 00113773 未公布 20064000 3.63
17重汽SCP002 00123822 未公布 20052000 3.63
17珠海华发SCP003 00123823 未公布 20052000 3.63
15国盛EB 00105622 未公布 936200 0.17
16以岭EB 00110264 未公布 804553 0.15
顺昌转债 00108041 未公布 584578 0.11
蓝标转债 00107097 未公布 488415 0.09
15国资EB 00106773 未公布 330900 0.06
国贸转债 00107475 未公布 236840 0.04
15清控EB 00105348 未公布 205520 0.04
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.03
三一转债 00107462 未公布 118800 0.02
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债11 00110819 未公布 24985000 4.18
16南航股SCP005 00114319 未公布 20022000 3.35
15国盛EB 00105622 未公布 968600 0.16
15国资EB 00106773 未公布 634680 0.11
顺昌转债 00108041 未公布 581784 0.10
白云转债 00108625 未公布 514640 0.09
蓝标转债 00107097 未公布 481751 0.08
三一转债 00107462 未公布 333180 0.06
国贸转债 00107475 未公布 229820 0.04
15清控EB 00105348 未公布 211780 0.04
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.03