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2019年07月18日 星期四

华夏永福养老理财混合A(000121)债券明细

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华夏永福养老理财混合A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债10 00123486 未公布 38780000 8.83
12蒙高路 00090317 未公布 29937000 6.82
15渝能源债 00104454 未公布 28962000 6.59
17附息国债09 00123485 未公布 22965500 5.23
17淮南矿SCP006 00131755 未公布 20000000 4.55
久其转债 00124221 未公布 4363178 0.99
光大转债 00121170 未公布 2688571 0.61
广汽转债 00108040 未公布 2227251 0.51
三一转债 00107462 未公布 2047882 0.47
辉丰转债 00110420 未公布 810707 0.18
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债10 00123486 未公布 39652000 9.12
17国开10 00121494 未公布 39196000 9.01
12蒙高路 00090317 未公布 30681000 7.06
15渝能源债 00104454 未公布 29478000 6.78
17附息国债09 00123485 未公布 21989000 5.06
顺昌转债 00108041 未公布 3413780 0.79
光大转债 00121170 未公布 2870179 0.66
三一转债 00107462 未公布 1992853 0.46
辉丰转债 00110420 未公布 881558 0.20
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债10 00123486 未公布 39844000 10.33
12蒙高路 00090317 未公布 30732000 7.97
15渝能源债 00104454 未公布 29502000 7.65
12华新02 00088690 未公布 20170000 5.23
15鞍钢MTN001 00104257 未公布 20034000 5.19
花呗15A1 00121752 未公布 20000000 5.19
国药1优1 00120119 未公布 5000450 1.30
国控一A2 00120118 未公布 4800000 1.24
顺昌转债 00108041 未公布 3394656 0.88
汇通9A5 00123371 未公布 3000000 0.78
汇通9A6 00123368 未公布 3000000 0.78
三一转债 00107462 未公布 2131272 0.55
国贸转债 00107475 未公布 1721827 0.45
PR聚肆A1 00120120 未公布 1467600 0.38
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债10 00123486 未公布 39844000 10.33
12蒙高路 00090317 未公布 30732000 7.97
15渝能源债 00104454 未公布 29502000 7.65
12华新02 00088690 未公布 20170000 5.23
15鞍钢MTN001 00104257 未公布 20034000 5.19
花呗15A1 00121752 未公布 20000000 5.19
国药1优1 00120119 未公布 5000450 1.30
国控一A2 00120118 未公布 4800000 1.24
顺昌转债 00108041 未公布 3394656 0.88
汇通9A6 00123368 未公布 3000000 0.78
汇通9A5 00123371 未公布 3000000 0.78
三一转债 00107462 未公布 2131272 0.55
国贸转债 00107475 未公布 1721827 0.45
PR聚肆A1 00120120 未公布 1467600 0.38
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14鞍钢集MTN001 00096985 未公布 60618000 6.51
16附息国债18 00113581 未公布 49940000 5.36
15渝能源债 00104454 未公布 49465000 5.31
15鞍钢MTN001 00104257 未公布 39776000 4.27
12蒙高路 00090317 未公布 30750000 3.30
花呗15A1 00121752 未公布 20000000 2.15
电气转债 00099570 未公布 11402950 1.22
三一转债 00107462 未公布 10698410 1.15
花呗01A1 00113189 未公布 10000200 1.07
国贸转债 00107475 未公布 8876798 0.95
歌尔转债 00098860 未公布 8024254 0.86
广汽转债 00108040 未公布 7266000 0.78
江南转债 00109399 未公布 5987461 0.64
洪涛转债 00113450 未公布 5018593 0.54
国药1优1 00120119 未公布 5000450 0.54
国控一A2 00120118 未公布 4800000 0.52
蓝标转债 00107097 未公布 3718579 0.40
顺昌转债 00108041 未公布 3378428 0.36
汇通9A6 00123368 未公布 3000000 0.32
汇通9A5 00123371 未公布 3000000 0.32
PR聚肆A1 00120120 未公布 2344400 0.25
PR11A2 00120117 未公布 112800 0.01