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2019年10月20日 星期天

易方达纯债1年定期开放债券A(000111)债券明细

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易方达纯债1年定期开放债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13马城投MTN001 00093474 未公布 80968000 5.39
16河钢02 00114132 未公布 68117000 4.54
17正泰SCP001 00127028 未公布 49990000 3.33
17蓝星SCP001 00127079 未公布 49965000 3.33
17西南水泥CP003 00126886 未公布 49815000 3.32
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13马城投MTN001 00093474 未公布 81608000 5.44
16河钢02 00114132 未公布 68614000 4.57
17鞍钢SCP003 00127027 未公布 60036000 4.00
17苏城投SCP001 00124913 未公布 50030000 3.33
17正泰SCP001 00127028 未公布 50020000 3.33
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开05 00121776 未公布 129402000 7.95
16河钢02 00114132 未公布 68691000 4.22
16淮南矿SCP008 00115872 未公布 60276000 3.70
17天士力SCP003 00124403 未公布 50120000 3.08
17中铝业SCP002 00120814 未公布 50045000 3.07
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开05 00121776 未公布 129402000 7.95
16河钢02 00114132 未公布 68691000 4.22
16淮南矿SCP008 00115872 未公布 60276000 3.70
17天士力SCP003 00124403 未公布 50120000 3.08
17中铝业SCP002 00120814 未公布 50045000 3.07
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开15 00115856 未公布 96970000 6.02
17首钢SCP002 00120625 未公布 69874000 4.34
16河钢02 00114132 未公布 68796000 4.27
11亚迪01 00088921 未公布 63378940 3.94
16淮南矿SCP008 00115872 未公布 59940000 3.72