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2019年10月17日 星期四

建信安心回报债券C(000106)债券明细

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建信安心回报债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17华联SCP002 00122167 未公布 10023000 9.70
17远东租赁SCP003 00127475 未公布 10010000 9.68
17晋能SCP007 00124865 未公布 10009000 9.68
17中建材SCP012 00126529 未公布 10006000 9.68
17三安SCP004 00123894 未公布 10005000 9.68
17华夏幸福SCP005 00124915 未公布 10005000 9.68
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13魏桥02 00098376 未公布 10100000 9.80
17远东租赁SCP003 00127475 未公布 10014000 9.71
17华夏幸福SCP005 00124915 未公布 10011000 9.71
17红狮SCP003 00125391 未公布 10011000 9.71
17晋能SCP007 00124865 未公布 10008000 9.71
17华联SCP002 00122167 未公布 10001000 9.70
17陕煤化CP001 00124953 未公布 10001000 9.70
17平安租赁SCP011 00128030 未公布 10001000 9.70
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开05 00099573 未公布 29055000 14.53
15国开16 00102706 未公布 19758000 9.88
16国开06 00108328 未公布 19208000 9.61
13魏桥02 00098376 未公布 17655750 8.83
16苏沙钢CP002 00113060 未公布 10058000 5.03
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开05 00099573 未公布 29055000 14.53
15国开16 00102706 未公布 19758000 9.88
16国开06 00108328 未公布 19208000 9.61
13魏桥02 00098376 未公布 17655750 8.83
16苏沙钢CP002 00113060 未公布 10058000 5.03
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开05 00099573 未公布 29265000 14.72
15国开16 00102706 未公布 19918000 10.02
17兴业银行CD106 00123273 未公布 19774000 9.95
16浦发CD254 00122529 未公布 19342000 9.73
16国开06 00108328 未公布 19274000 9.70