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2020年02月19日 星期三

博时安盈债券C(000085)债券明细

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博时安盈债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17常城建SCP004 00125306 未公布 30066000 6.42
17海国鑫泰SCP002 00125304 未公布 29988000 6.40
17深航空SCP001 00125307 未公布 29988000 6.40
17中煤CP001 00125236 未公布 29946000 6.39
17物产中大SCP005 00122245 未公布 20122000 4.29
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17深能源SCP001 00120525 未公布 60276000 9.82
16首机场股CP001 00117537 未公布 60240000 9.82
16中建投租CP001 00115722 未公布 40212000 6.55
17金隅SCP002 00121086 未公布 40200000 6.55
17厦翔业SCP001 00123979 未公布 40124000 6.54
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16海沧投资SCP002 00117351 未公布 60192000 7.54
17深能源SCP001 00120525 未公布 60114000 7.53
16首机场股CP001 00117537 未公布 59952000 7.51
16兴业CD408 00119649 未公布 58254000 7.29
16闽漳龙SCP006 00117042 未公布 50145000 6.28
16平安1A 00113203 未公布 23048000 2.89
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16海沧投资SCP002 00117351 未公布 60192000 7.54
17深能源SCP001 00120525 未公布 60114000 7.53
16首机场股CP001 00117537 未公布 59952000 7.51
16兴业CD408 00119649 未公布 58254000 7.29
16闽漳龙SCP006 00117042 未公布 50145000 6.28
16平安1A 00113203 未公布 23048000 2.89
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17深能源SCP001 00120525 未公布 99990000 8.32
16海沧投资SCP002 00117351 未公布 99800000 8.30
16大装备CP001 00110192 未公布 60372000 5.02
16首机场股CP001 00117537 未公布 59700000 4.97
16兴业CD408 00119649 未公布 58026000 4.83
16远东3A 00113198 未公布 38082000 3.17
16平安1A 00113203 未公布 27048000 2.25