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2019年10月16日 星期三

天治可转债增强债券C(000081)债券明细

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天治可转债增强债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16凤凰EB 00117572 未公布 12740000 9.15
九州转债 00107843 未公布 10803107 7.76
17国开04 00120780 未公布 9980000 7.17
17中油EB 00126397 未公布 9947126 7.15
辉丰转债 00110420 未公布 9156800 6.58
国贸转债 00107475 未公布 8708651 6.26
光大转债 00121170 未公布 8460232 6.08
顺昌转债 00108041 未公布 6317136 4.54
航信转债 00102097 未公布 4475700 3.22
江南转债 00109399 未公布 3445786 2.48
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16凤凰EB 00117572 未公布 14531250 9.17
国贸转债 00107475 未公布 11685004 7.37
九州转债 00107843 未公布 10959845 6.92
17中油EB 00126397 未公布 10403960 6.57
17国开04 00120780 未公布 9980000 6.30
江南转债 00109399 未公布 9975135 6.29
辉丰转债 00110420 未公布 9957050 6.28
顺昌转债 00108041 未公布 9317357 5.88
航信转债 00102097 未公布 9290772 5.86
光大转债 00121170 未公布 9031705 5.70
电气转债 00099570 未公布 6141190 3.88
三一转债 00107462 未公布 5194640 3.28
骆驼转债 00121360 未公布 91569 0.06
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国贸转债 00107475 未公布 13663300 8.12
16凤凰EB 00117572 未公布 13538650 8.04
九州转债 00107843 未公布 13152342 7.81
光大转债 00121170 未公布 12740788 7.57
顺昌转债 00108041 未公布 11022409 6.55
江南转债 00109399 未公布 9852428 5.85
辉丰转债 00110420 未公布 9769840 5.81
航信转债 00102097 未公布 9224779 5.48
电气转债 00099570 未公布 5990645 3.56
汽模转债 00108744 未公布 5746105 3.41
三一转债 00107462 未公布 5227200 3.11
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国贸转债 00107475 未公布 13663300 8.12
16凤凰EB 00117572 未公布 13538650 8.04
九州转债 00107843 未公布 13152342 7.81
光大转债 00121170 未公布 12740788 7.57
顺昌转债 00108041 未公布 11022409 6.55
江南转债 00109399 未公布 9852428 5.85
辉丰转债 00110420 未公布 9769840 5.81
航信转债 00102097 未公布 9224779 5.48
电气转债 00099570 未公布 5990645 3.56
汽模转债 00108744 未公布 5746105 3.41
三一转债 00107462 未公布 5227200 3.11
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国贸转债 00107475 未公布 20152916 11.59
16农发19 00113132 未公布 14959500 8.61
16凤凰EB 00117572 未公布 13781600 7.93
九州转债 00107843 未公布 12547469 7.22
16皖新EB 00112398 未公布 11962305 6.88
江南转债 00109399 未公布 10339291 5.95
辉丰转债 00110420 未公布 10060840 5.79
电气转债 00099570 未公布 9450165 5.44
顺昌转债 00108041 未公布 6283968 3.62
洪涛转债 00113450 未公布 4370176 2.51