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2019年10月21日 星期一

华夏恒生ETF联接(美元钞)(000076)债券明细

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华夏恒生ETF联接(美元钞)债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012 

截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债07 00110005 未公布 280720000 5.95
16附息国债06 00109130 未公布 153568000 3.26
16国开10 00109878 未公布 147024000 3.12
12附息国债04 00087998 未公布 140112000 2.97
16农发05 00107448 未公布 130732000 2.77