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2020年02月24日 星期一

国投瑞银中高等级债券A(000069)债券明细

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国投瑞银中高等级债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出03 00121142 未公布 18732000 13.13
15西青经开MTN001 00101670 未公布 10097000 7.08
17国开07 00124679 未公布 9952000 6.98
15晋能MTN002 00103762 未公布 9856000 6.91
15太湖新发MTN001 00105104 未公布 9785000 6.86
16凤凰EB 00117572 未公布 1820000 1.28
15天集EB 00102000 未公布 1028000 0.72
16以岭EB 00110264 未公布 417760 0.29
16皖新EB 00112398 未公布 374784 0.26
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出03 00121142 未公布 19616000 9.25
15西青经开MTN001 00101670 未公布 17484500 8.24
PR丹东债 00087731 未公布 17467976 8.23
15华联股MTN002 00101220 未公布 17040800 8.03
PR营口债 00084394 未公布 11189013 5.27
14宝钢EB 00098859 未公布 694950 0.33
广汽转债 00108040 未公布 506840 0.24
三一转债 00107462 未公布 472240 0.22
16以岭EB 00110264 未公布 427760 0.20
16皖新EB 00112398 未公布 389222 0.18
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15西青经开MTN001 00101670 未公布 17484500 7.74
PR丹东债 00087731 未公布 17405626 7.71
15华联股MTN002 00101220 未公布 17017000 7.54
15黔路01 00105620 未公布 15752000 6.98
PR营口债 00084394 未公布 12436251 5.51
16皖新EB 00112398 未公布 2257581 1.00
16以岭EB 00110264 未公布 1584726 0.70
国贸转债 00107475 未公布 695125 0.31
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15西青经开MTN001 00101670 未公布 17484500 7.74
PR丹东债 00087731 未公布 17405626 7.71
15华联股MTN002 00101220 未公布 17017000 7.54
15黔路01 00105620 未公布 15752000 6.98
PR营口债 00084394 未公布 12436251 5.51
16皖新EB 00112398 未公布 2257581 1.00
16以岭EB 00110264 未公布 1584726 0.70
国贸转债 00107475 未公布 695125 0.31
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15西青经开MTN001 00101670 未公布 20952000 9.99
15华联股MTN002 00101220 未公布 20210000 9.64
PR丹东债 00087731 未公布 19842861 9.46
15黔路01 00105620 未公布 17807400 8.49
PR营口债 00084394 未公布 16528375 7.88
国贸转债 00107475 未公布 674522 0.32
14宝钢EB 00098859 未公布 538100 0.26
辉丰转债 00110420 未公布 417992 0.20
广汽转债 00108040 未公布 363300 0.17