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2019年08月22日 星期四

鹏华双债增利债券(000054)债券明细

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鹏华双债增利债券债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兖州煤业SCP003 00124639 未公布 20040000 10.07
17天业SCP004 00125313 未公布 20018000 10.06
17华置债 00120971 未公布 19848000 9.98
17附息国债09 00123485 未公布 11033425 5.55
17鞍钢集CP001 00121393 未公布 10065000 5.06
光大转债 00121170 未公布 2400510 1.21
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17太钢SCP001 00121029 未公布 20080000 10.00
17兵器01 00121621 未公布 19800000 9.86
17国开10 00121494 未公布 19598000 9.76
17红狮SCP001 00119058 未公布 15084000 7.51
12曲靖债 00089637 未公布 12555000 6.25
光大转债 00121170 未公布 2785500 1.39
广汽转债 00108040 未公布 2534200 1.26
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16兖州煤业SCP006 00116321 未公布 40144000 7.42
17湘高速SCP001 00123536 未公布 40096000 7.41
17首钢SCP002 00120625 未公布 40048000 7.41
17兵器01 00121621 未公布 39752000 7.35
PR宿建投 00092067 未公布 37386000 6.91
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16兖州煤业SCP006 00116321 未公布 40144000 7.42
17湘高速SCP001 00123536 未公布 40096000 7.41
17首钢SCP002 00120625 未公布 40048000 7.41
17兵器01 00121621 未公布 39752000 7.35
PR宿建投 00092067 未公布 37386000 6.91
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR宿建投 00092067 未公布 49464000 8.18
13渝南发债 00092196 未公布 41490000 6.86
16兖州煤业SCP006 00116321 未公布 39964000 6.61
17首钢SCP002 00120625 未公布 39928000 6.60
16京城建SCP002 00112900 未公布 30111000 4.98
17华置债 00120971 未公布 30111000 4.98