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2019年10月21日 星期一

长盛纯债债券A(000050)债券明细

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长盛纯债债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 8880420 12.64
03国债⑶ 03130383 未公布 8619790 12.27
21国债⑺ 03130033 未公布 2509500 3.57
PR株城发 00093691 未公布 2123450 3.02
PR宁新开 00090957 未公布 2106436 3.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 19598000 35.54
03国债⑶ 03130383 未公布 14835416 26.90
PR株城发 00093691 未公布 4458850 8.09
国开1703 00122017 未公布 2994000 5.43
16南航02 00111685 未公布 2926200 5.31
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
03国债⑶ 03130383 未公布 10001869 21.23
PR株城发 00093691 未公布 4939200 10.48
02国债⒀ 03130189 未公布 2988900 6.34
PR宁新开 00090957 未公布 2146629 4.56
PR诸暨债 00086813 未公布 2121600 4.50
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
03国债⑶ 03130383 未公布 10001869 21.23
PR株城发 00093691 未公布 4939200 10.48
02国债⒀ 03130189 未公布 2988900 6.34
PR宁新开 00090957 未公布 2146629 4.56
PR诸暨债 00086813 未公布 2121600 4.50
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD034 00122640 未公布 14835000 24.19
16农发14 00110398 未公布 9994000 16.30
17江苏银行CD062 00123249 未公布 9890000 16.13
PR株城发 00093691 未公布 6641600 10.83
PR宁新开 00090957 未公布 2164803 3.53