新闻源 财富源

2020年02月16日 星期天

华夏双债债券A(000047)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华夏双债债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16万达03 00111673 未公布 8747709 9.60
14武钢债 00102584 未公布 8735920 9.59
16闽投01 00107592 未公布 6586300 7.23
13晋能交 00091532 未公布 5084213 5.58
17附息国债09 00123485 未公布 4991502 5.48
国贸转债 00107475 未公布 3508646 3.85
广汽转债 00108040 未公布 2700688 2.96
三一转债 00107462 未公布 917179 1.01
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17晋煤SCP004 00121823 未公布 30123000 8.21
17国开10 00121494 未公布 29397000 8.02
17渝化医CP001 00121836 未公布 20044000 5.46
17首钢SCP010 00125206 未公布 20032000 5.46
16中船01 00115861 未公布 19370000 5.28
光大转债 00121170 未公布 3231180 0.88
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17晋煤SCP004 00121823 未公布 30045000 8.01
17平安银行CD236 00126432 未公布 29667000 7.91
17渝化医CP001 00121836 未公布 20008000 5.33
17光大银行CD118 00126839 未公布 19778000 5.27
16中船01 00115861 未公布 19354000 5.16
广汽转债 00108040 未公布 1607450 0.43
九州转债 00107843 未公布 1265500 0.34
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17晋煤SCP004 00121823 未公布 30045000 8.01
17平安银行CD236 00126432 未公布 29667000 7.91
17渝化医CP001 00121836 未公布 20008000 5.33
17光大银行CD118 00126839 未公布 19778000 5.27
16中船01 00115861 未公布 19354000 5.16
广汽转债 00108040 未公布 1607450 0.43
九州转债 00107843 未公布 1265500 0.34
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16首钢MTN001 00116498 未公布 193160000 6.48
15渝两江MTN001 00103590 未公布 191805000 6.44
16中电02 00117078 未公布 161670000 5.42
16大秦铁路CP002 00117407 未公布 149175000 5.01
17民生银行CD054 00122566 未公布 148335000 4.98
15开元8优先 00105558 未公布 99290000 3.33
16平安3A 00119304 未公布 36785000 1.23
汇通9A6 00123368 未公布 14000000 0.47
汇通9A5 00123371 未公布 14000000 0.47
海印转债 00112035 未公布 4270693 0.14
洪涛转债 00113450 未公布 748254 0.03