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2019年07月24日 星期三

工银产业债券B(000046)债券明细

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工银产业债券B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15南航01 00106285 未公布 34569815 6.73
16南网01 00109097 未公布 32921000 6.41
17河钢集MTN007 00124329 未公布 29892000 5.82
11国网01 00087644 未公布 29841000 5.81
14北控集MTN003 00097616 未公布 20140000 3.92
16皖新EB 00112398 未公布 3034384 0.59
15国盛EB 00105622 未公布 2741700 0.53
三一转债 00107462 未公布 2426400 0.47
光大转债 00121170 未公布 2194901 0.43
15天集EB 00102000 未公布 2056000 0.40
16凤凰EB 00117572 未公布 1803620 0.35
电气转债 00099570 未公布 987800 0.19
蓝标转债 00107097 未公布 965700 0.19
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15南航01 00106285 未公布 34671460 6.65
16南网01 00109097 未公布 33505500 6.42
14浙能源MTN001 00094676 未公布 30708000 5.89
11国网01 00087644 未公布 30525000 5.85
17河钢集MTN007 00124329 未公布 30225000 5.79
16皖新EB 00112398 未公布 3040800 0.58
15国盛EB 00105622 未公布 2773500 0.53
15天集EB 00102000 未公布 2072000 0.40
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15南航01 00106285 未公布 34688985 6.70
16南网01 00109097 未公布 33495000 6.47
14浙能源MTN001 00094676 未公布 30786000 5.94
11国网01 00087644 未公布 30780000 5.94
17河钢集MTN007 00124329 未公布 30294000 5.85
16皖新EB 00112398 未公布 3178200 0.61
15国盛EB 00105622 未公布 2808600 0.54
15天集EB 00102000 未公布 2087000 0.40
电气转债 00099570 未公布 1038600 0.20
蓝标转债 00107097 未公布 318518 0.06
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.03
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15南航01 00106285 未公布 34688985 6.70
16南网01 00109097 未公布 33495000 6.47
14浙能源MTN001 00094676 未公布 30786000 5.94
11国网01 00087644 未公布 30780000 5.94
17河钢集MTN007 00124329 未公布 30294000 5.85
16皖新EB 00112398 未公布 3178200 0.61
15国盛EB 00105622 未公布 2808600 0.54
15天集EB 00102000 未公布 2087000 0.40
电气转债 00099570 未公布 1038600 0.20
蓝标转债 00107097 未公布 318518 0.06
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.03
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 39884000 8.17
15南航01 00106285 未公布 34706510 7.11
16南网01 00109097 未公布 33670000 6.90
11国网01 00087644 未公布 30990000 6.35
14浙能源MTN001 00094676 未公布 30900000 6.33
15国盛EB 00105622 未公布 4634751 0.95
15天集EB 00102000 未公布 2068800 0.42
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.04