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2019年08月24日 星期六

易方达信用债债券C(000033)债券明细

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易方达信用债债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14鹤城投 00098312 未公布 61904000 7.17
17兖州煤业SCP005 00125573 未公布 49990000 5.79
17平安不动SCP003 00127812 未公布 49925000 5.78
17金茂CP001 00125562 未公布 49900000 5.78
17物产中大SCP006 00127433 未公布 39984000 4.63
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出03 00121142 未公布 88272000 7.26
14鹤城投 00098312 未公布 79432000 6.53
16国开10 00109878 未公布 73344000 6.03
17国开10 00121494 未公布 68593000 5.64
15国开07 00100330 未公布 60132000 4.94
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 167875000 13.45
16首钢SCP004 00116243 未公布 90315000 7.24
14鹤城投 00098312 未公布 79088000 6.34
16鞍钢股MTN002 00114203 未公布 60420000 4.84
15国开07 00100330 未公布 60150000 4.82
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 167875000 13.45
16首钢SCP004 00116243 未公布 90315000 7.24
14鹤城投 00098312 未公布 79088000 6.34
16鞍钢股MTN002 00114203 未公布 60420000 4.84
15国开07 00100330 未公布 60150000 4.82
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14鹤城投 00098312 未公布 79312000 6.33
16国开13 00114526 未公布 73760000 5.89
16河钢CP003 00109927 未公布 70448000 5.62
16进出04 00110123 未公布 69972000 5.59
PR贺城投 00096085 未公布 64164000 5.12