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2019年10月20日 星期天

长城久利保本(000030)债券明细

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长城久利保本债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16银河G1 00111868 未公布 242425000 8.82
16电投03 00112580 未公布 197740000 7.19
16疏浚02 00112594 未公布 193320000 7.03
16光大02 00112009 未公布 184021500 6.69
17晋商银行CD191 00133415 未公布 98670000 3.59
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16银河G1 00111868 未公布 292590000 9.10
15上海债28 00106325 未公布 237648000 7.39
16电投03 00112580 未公布 197560000 6.14
16疏浚02 00112594 未公布 194820000 6.06
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16银河G1 00111868 未公布 293220000 8.32
15上海债28 00106325 未公布 236880000 6.72
16电投03 00112580 未公布 197200000 5.59
16疏浚02 00112594 未公布 194940000 5.53
16光大02 00112009 未公布 192940000 5.47
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16银河G1 00111868 未公布 293220000 8.32
15上海债28 00106325 未公布 236880000 6.72
16电投03 00112580 未公布 197200000 5.59
16疏浚02 00112594 未公布 194940000 5.53
16光大02 00112009 未公布 192940000 5.47
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.01
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16银河G1 00111868 未公布 293640000 7.19
15上海债28 00106325 未公布 237936000 5.83
16电投03 00112580 未公布 197160000 4.83
16疏浚02 00112594 未公布 194640000 4.77
16光大02 00112009 未公布 193260000 4.73