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2019年10月21日 星期一

泰达信用合利债券B(000027)债券明细

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泰达信用合利债券B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15富力债 00102786 未公布 4974000 9.71
国开1701 00122932 未公布 4944500 9.65
PR银城投 00095608 未公布 4634200 9.05
16以岭EB 00110264 未公布 4364548 8.52
16万丰01 00117478 未公布 3921600 7.66
光大转债 00121170 未公布 3131100 6.11
格力转债 00099003 未公布 2692551 5.26
三一转债 00107462 未公布 2426400 4.74
广汽转债 00108040 未公布 2332200 4.55
九州转债 00107843 未公布 2186200 4.27
久其转债 00124221 未公布 1907400 3.72
15清控EB 00105348 未公布 1124444 2.20
江南转债 00109399 未公布 10382 0.02
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12苏宁01 00090708 未公布 5001500 9.49
15富力债 00102786 未公布 4977000 9.44
国开1701 00122932 未公布 4967500 9.42
PR银城投 00095608 未公布 4714240 8.94
16以岭EB 00110264 未公布 4469023 8.48
光大转债 00121170 未公布 3342600 6.34
格力转债 00099003 未公布 2848077 5.40
广汽转债 00108040 未公布 2534200 4.81
九州转债 00107843 未公布 2467600 4.68
三一转债 00107462 未公布 2361200 4.48
15清控EB 00105348 未公布 1162240 2.20
江南转债 00109399 未公布 10568 0.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 7879199 4.26
国贸转债 00107475 未公布 7263883 3.92
12苏宁01 00090708 未公布 7009800 3.79
16以岭EB 00110264 未公布 5760424 3.11
PR银城投 00095608 未公布 5643320 3.05
格力转债 00099003 未公布 2905121 1.57
九州转债 00107843 未公布 2531000 1.37
广汽转债 00108040 未公布 1236500 0.67
15清控EB 00105348 未公布 1166326 0.63
江南转债 00109399 未公布 10438 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 7879199 4.26
国贸转债 00107475 未公布 7263883 3.92
12苏宁01 00090708 未公布 7009800 3.79
16以岭EB 00110264 未公布 5760424 3.11
PR银城投 00095608 未公布 5643320 3.05
格力转债 00099003 未公布 2905121 1.57
九州转债 00107843 未公布 2531000 1.37
广汽转债 00108040 未公布 1236500 0.67
15清控EB 00105348 未公布 1166326 0.63
江南转债 00109399 未公布 10438 0.01
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14豫机场MTN001 00096651 未公布 31146000 8.48
14陕延油MTN001 00095979 未公布 30714000 8.36
12三一MTN1 00088958 未公布 30192000 8.22
14万华MTN002 00098586 未公布 30078000 8.19
16西王CP001 00112571 未公布 29994000 8.16
广汽转债 00108040 未公布 4844000 1.32
白云转债 00108625 未公布 2507583 0.68
格力转债 00099003 未公布 1674538 0.46
歌尔转债 00098860 未公布 1293400 0.35
九州转债 00107843 未公布 1207300 0.33
15清控EB 00105348 未公布 1201852 0.33
江南转债 00109399 未公布 10948 0.00