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2019年10月20日 星期天

华夏纯债债券A(000015)债券明细

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华夏纯债债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15晋焦煤MTN002 00102833 未公布 101560000 5.72
16上汽通用02 00107736 未公布 90423000 5.09
12芜湖建投债01 00088304 未公布 88230000 4.97
14鞍山城建MTN003 00098317 未公布 87615000 4.93
PR城阳债 00095034 未公布 65680000 3.70
京东5优A 00121753 未公布 28000000 1.58
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 284171000 9.83
12湘高速债 00090100 未公布 93816000 3.25
15津渤海MTN001 00100051 未公布 90828000 3.14
14鞍山城建MTN003 00098317 未公布 90450000 3.13
京东5优A 00121753 未公布 28000000 0.97
万科3A1 00120133 未公布 15000000 0.52
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15晋焦煤MTN002 00102833 未公布 104370000 3.17
12湘高速债 00090100 未公布 94131000 2.86
15津渤海MTN001 00100051 未公布 90999000 2.76
12芜湖建投债01 00088304 未公布 89896000 2.73
14鞍山城建MTN003 00098317 未公布 89667000 2.72
京东5优A 00121753 未公布 28000000 0.85
万科3A1 00120133 未公布 15000000 0.46
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15晋焦煤MTN002 00102833 未公布 104370000 3.17
12湘高速债 00090100 未公布 94131000 2.86
15津渤海MTN001 00100051 未公布 90999000 2.76
12芜湖建投债01 00088304 未公布 89896000 2.73
14鞍山城建MTN003 00098317 未公布 89667000 2.72
京东5优A 00121753 未公布 28000000 0.85
万科3A1 00120133 未公布 15000000 0.46
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发14 00110398 未公布 139916000 4.82
15晋焦煤MTN002 00102833 未公布 103660000 3.57
16万达01 00107726 未公布 97660000 3.36
12湘高速债 00090100 未公布 94428000 3.25
15津渤海MTN001 00100051 未公布 90936000 3.13
花呗01A1 00113189 未公布 30000600 1.03
京东5优A 00121753 未公布 28000000 0.96
聚肆A2 00120115 未公布 15000000 0.52
万科3A1 00120133 未公布 15000000 0.52
PR远东5A 00120112 未公布 6488000 0.22
PR聚肆A1 00120120 未公布 4102700 0.14