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2019年10月23日 星期三

华夏大盘精选混合(000011)债券明细

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华夏大盘精选混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发01 00099200 未公布 89991000 2.94
13农发06 00091856 未公布 29943000 0.98
17国开04 00120780 未公布 19960000 0.65
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发01 00099200 未公布 90063000 3.64
13农发06 00091856 未公布 29991000 1.21
17国开04 00120780 未公布 19960000 0.81
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发01 00099200 未公布 89991000 3.81
13农发06 00091856 未公布 29973000 1.27
17国开04 00120780 未公布 19914000 0.84
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发01 00099200 未公布 89991000 3.81
13农发06 00091856 未公布 29973000 1.27
17国开04 00120780 未公布 19914000 0.84
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12农发08 00088628 未公布 90072000 4.37